问题一：2018年建账，一直没有银行对账单，然后到2020年有银行对账单，这个银行对账单上本身就有钱的，怎么对应得上银行的期初金额？

禾苗 追问

2020-07-11 21:10

老师，这样可以调整吗？主要问题就是这个没有做过银行存款的分录

Janie老师 解答

2020-07-11 21:13

可以的，建议进行会计差错更正，将期初银行存款余额调整正确。

禾苗 追问

2020-07-11 21:16

老师，还有一个问题就是没有之前的英魂银行对账单，客户只给了6月份的，之前的从来没有交来过的

Janie老师 解答

2020-07-11 21:19

同学您好，建议请客户提交完整的银行对账单，银行对账单去银行都可以打出来的。

禾苗 追问

2020-07-11 21:19

老师，不好拿啊，我们是代理记账公司

禾苗 追问

2020-07-11 21:20

客户不愿意把之前那么久的东西都打印过来

Janie老师 解答

2020-07-11 21:22

同学建议您与客户充分沟通，陈述您的理由，请客户配合去银行打印完整的银行对账单。

禾苗 追问

2020-07-11 21:22

老师，这个没法沟通了 我们老板都让我们自己想办法解决

禾苗 追问

2020-07-11 21:23

没有其他能解决的方法了吗这个问题

Janie老师 解答

2020-07-11 21:27

同学您好，没有别的办法了，只能想办法说服客户配合您的工作。

禾苗 追问

2020-07-11 21:29

就是代账有很多这样的麻烦事情喲

Janie老师 解答

2020-07-11 21:34

同学您好，非常理解您的难处，银行存款科目核算准确是一定要拿到银行对账单的。

禾苗 追问

2020-07-11 21:35

我看之前的老会计做的，都没有拿之前的银行对账单，就直接做了个现金存银的分录

Janie老师 解答

2020-07-11 21:49

同学您好，这样做的话不能保证银行存款科目的准确性。最好是可以与银行对账单核对。

禾苗 追问

2020-07-11 21:51

之前的老会计说保证后面的银行存款余额一致就行了，所以我想问一下这个问题的。但是如果，没有其他办法，那也只能是这样了吧

Janie老师 解答

2020-07-11 22:04

同学您好，认同您的观点。

禾苗 追问

2020-07-11 22:16

呃呃 模样有这样子的

Janie老师 解答

2020-07-11 22:24

同学您好，是否解答了您的问题？还有可以帮您的吗？

禾苗 追问

2020-07-11 22:34

暂时没有了

Janie老师 解答

2020-07-12 09:23

同学您好，如已解答您的问题，您满意的话请给五星好评。