老师 代账公司把小规模公司的银行存款账都做成现金账了 怎么办?

皆如愿 追问

2020-07-11 15:55

老师 这个时间有点久哦 从19年9月到现在 而且有些收支是现金 有些是银行 怎么办？

王超老师 解答

2020-07-11 16:14

你好
一种方法是全部重弄
一种方法是只调整报表和明细账，做一个差错更正

皆如愿 追问

2020-07-11 16:22

全部重弄会对之前账务有影响吗？调整的话 是不是就您说的 借银行存款 贷现金 而这个调整 我是不是就只对有经过银行公账的相对应的调整 没有入银行公账的就不需要调 还是按现金收支 这样账目会有差错吗？还有税局那边每次的申报会有什么问题吗？

王超老师 解答

2020-07-11 16:25

你好，不会有影响。因为你们提供的报表是有货币资金这个科目，这个科目是包含现金和银行存款的，你们做错账，相当于只是把货币资金里面的结构弄乱了，其他的没有变的
因此没有什么问题的

皆如愿 追问

2020-07-11 16:38

好 谢谢老师 请问怎样可以快捷的将银行的科目调整过来？可以将银行账的收支总和再与现金增减 不用一份一份的银行回单数据重做分录吗

皆如愿 追问

2020-07-11 16:40

老师 重做的话 是将9月开始的账务反结账 全部重新做一遍账 是这样吗？

王超老师 解答

2020-07-11 16:45

是的，需要把账全部在弄一遍，要一份份的把银行回单重弄的

皆如愿 追问

2020-07-11 16:57

现在又在申报期间 小规模公司 这月还是按现金走账的形式来做账来申报 下月有多余时间再慢慢调 重做19年9月开始 这样可行？

皆如愿 追问

2020-07-11 17:00

有些是现金收款 有部分是银行收款 如 一份专票开出的金额1万 银行只付了8千 余2千现金付的 这样我要怎么分出来？

王超老师 解答

2020-07-11 17:03

你好，从你的描述来看，你的工作量会很大的
借：银行存款 8000
现金 2000
贷：应收账款 10000

皆如愿 追问

2020-07-11 17:08

是呀 老师 我也不想这么做 您可有好的方法？哪个做简单的 麻烦指教！！

王超老师 解答

2020-07-11 17:14

你好，那么你按照我上面第二种方法，根据你的银行存款来进行调整
借：银行存款
贷：现金
或者相反的分录

皆如愿 追问

2020-07-11 21:42

嗯嗯 就这方法好了 没调过这样久的账 老师 我是将9月至现在的全部都做在这6月里嘛？第一笔是老板存现金进去的 那这笔款我是做在 借 银行存款 贷 其他应付款-老板 这样吗？

皆如愿 追问

2020-07-11 21:51

老师 分录的摘要要怎么写啊？

王超老师 解答

2020-07-11 21:58

你好，分录的摘要就是写差错更正。

王超老师 解答

2020-07-11 21:58

你那笔钱是你们老板出的。是要剥离出来的。

皆如愿 追问

2020-07-11 22:02

就是在启动这个公账时存的第一笔款 要怎么剥离呢？分录？一开始都是有老板存入的款 分录都是 借 管理费用 贷 其他应付款-老板

皆如愿 追问

2020-07-11 22:14

老师 太多了 可不可以先做一部分？ 现在先申报季度报 下月再接着更正？我怕我申报来不及了哦

王超老师 解答

2020-07-11 22:55

你做一笔分录，借：现金，贷：其他应付款就可以提现你们老板的借款了

王超老师 解答

2020-07-11 22:56

最好抽时间把全部凭证整理一下的