老师，上个月发现前面财务有一笔借方收入没有结转，这个月我在月末结转增借一笔借本年利润，贷收入，资产负债表不平，是我做错了吗

花之粹蜂蜜店 追问

2020-07-10 16:05

老师，已经跨了3个月哦

maize老师 解答

2020-07-10 16:13

反结账去结转损益，这个操作才可以，要不你这个平不了需要一期的平才可以，

maize老师 解答

2020-07-10 16:14

你软件做账，需要结转损益每个月期末做，

花之粹蜂蜜店 追问

2020-07-10 16:17

每个月按规定报税并申报财务报表，我反3个月结转，影响三个月的数据，这样不会有问题嘛

花之粹蜂蜜店 追问

2020-07-10 16:17

改了之后，税务申报和实际账对不上额

maize老师 解答

2020-07-10 16:25

你之前都没有结转损益，咋提交申报表的，之前那个税局申报咋提交的，只影响，资产负债表，未分配利润

花之粹蜂蜜店 追问

2020-07-10 16:27

不知道前面的人怎么弄的呢，资产负债表是对的上的，就是上月发现期末未分配利润减年初未分配利润和利润表对不上

花之粹蜂蜜店 追问

2020-07-10 16:28

之前有结转损益，借方的收入没结转到，其它都有正常结转

maize老师 解答

2020-07-10 16:38

那咋平的，科目余额表损益科目收入有余额资产负债表是平的？？手工账？资产负债表未分配利润余额 =科目余额表本年利润余额+科目余额表未分配利润余额  这个等吗

花之粹蜂蜜店 追问

2020-07-10 16:45

您说的后面没对上，资产负债表是平的呢，我现在在反结转，动了未分配利润，税务上有影响不，老师！

maize老师 解答

2020-07-10 17:36

损益科目没有结转你们这这个咋平的，资产负债表未分配利润余额 =科目余额表本年利润余额+科目余额表未分配利润余额 这个等吗 你先去看这个是等于吗，你去查这个，只对资产负债表有影响，那是你没有结转不平才有影响，你现在是平需要看申报人咋弄的，是不是未分配利润加这个收入要不咋平的，利润表收入取得是对的吗

花之粹蜂蜜店 追问

2020-07-10 17:41

2月一笔收入没结转到，资产负债表未分配利润余额 不等于科目余额表本年利润余额+科目余额表未分配利润余额 ，但资产负债表是平的呢

maize老师 解答

2020-07-10 17:48

你这个是软件做账吗，不等你咋平的，你们瞎取数，不是按这个编制方法取数吗？？编制不对就改报表重新编制，生成不对，更正之前申报

花之粹蜂蜜店 追问

2020-07-10 17:51

好的，谢谢老师耐心回复

maize老师 解答

2020-07-10 17:55

你去搜索资产负债表编制课程，去看讲义，对应那个自己编制下，不对就去更正申报，