录入的财务初始余额，怎么跟上季报报的财务报表不一致，资产负债表是对的 就是现金流量表和利润表怎么都不一样

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 13:52

这个上季报申报的利润表

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 13:52

这是录入初始余额之后的利润表

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 13:53

这是录入之后的现金流量表

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 13:53

这是上季度的现金流量表

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 13:54

除了资产负债表是一样的  其他两个一个没有数字  期末现金余额对不上

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 13:55

除了资产负债表是一样的  其他两个一个没有数字     一个 期末现金余额对不上

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 14:04

老师在吗？

maize老师 解答

2020-07-09 14:05

这个出的是没有数据，那申报的时候本年累计数需要把前面加进去的，这个需要自己加再申报，期中建账是有这个问题

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 14:07

老师的意思是说 只要录入财务初始余额  资产负债表对的就行 ，可以直接转结账做后面的账了？

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 14:15

老师在吗？

maize老师 解答

2020-07-09 14:18

这个可以，只是申报的时候你这个本年累计数需要加之前的本年累计数这个才是对的，资产负债表上面年初数取得是2019.12月期末数，不对你这个申报的时候 别用错误的去申报了，

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 14:22

之前的季报是1-3月的 ，我是不是直接录入财务初始余额 接着做后面的账的就行了 ？现在就是录入初始余额除了资产负债表是一样的  其他两个一个没有数字     一个 期末现金余额对不上

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 14:24

录完财务初始余额  期末现金余额是100 可是一季度的现金流量表期末现金余额是-9800

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 14:25

录完财务初始余额  利润表直接没有数字

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 14:27

这是一季度的利润表

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 14:33

老师在吗？

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 14:42

老师还在吗？

maize老师 解答

2020-07-09 14:44

按顺序回复，你这个多次追问那就排后面了，亲，你这个出2季度这个本年累计数是加上1季度数据这个，申报给税局，