老师好，我司是小规模纳税人，我发现今年的1月期初余额与去年12月期末余额不一致，现在都7月了，我该如何做？能重新开始做今年的账吗？

yanly_xie 追问

2020-07-08 15:05

老师好，去年的账是外账做的，今年才自己做的账，因为外账做的软件和公司的版本不同兼容不了。所以会计就把余额输入了，之前也没发现不同，现在检查才发现数据和去年的不一样，现在要怎么办呢老师。

venus老师 解答

2020-07-08 15:09

现在是你找出这个错误的数额出现在什么分录里吗

yanly_xie 追问

2020-07-08 15:31

老师好，找不出~~~~(>_<)~~~~ 我看了一下，是错在了应收应付预收预付这几个科目，其他数额都是一样的

venus老师 解答

2020-07-08 16:07

在你使用的财务软件中，发现下个月的期初余额有错误，想要回到调整中去是不可能的。因为财务软件的期初一经使用就不得修改!因为这种情况，建议你在版本上找到错误的月份，只要制作调整日记账就可以。例如，我现在发现总帐的期初应收款是错误的客户调整

经核实期初挂错XX客户，现调整



图片.png



借：应收账款-XX客户(权期初未入)

  贷：应收账款-XX客户(挂错的客户)

只要调整到正确的期初就行了!

yanly_xie 追问

2020-07-08 16:09

老师好，可是怎么查看期初余额是否错了呀，是金蝶软件的

venus老师 解答

2020-07-08 16:21

这个要问下金蝶服务商，每个版本也不一样。祝你学习愉快。

yanly_xie 追问

2020-07-08 16:27

老师好，我刚看了一下明细账的期初余额，都是没有错的，还能是哪里的问题导致报表数据错了呢

yanly_xie 追问

2020-07-08 16:49

老师好，我找到原因了，现在是应付-预付，应收-预收。都刚好等于年初的那个数额，可是我的凭证需要怎么做，请老师写一下。

yanly_xie 追问

2020-07-08 16:49

老师好，我找到原因了，现在是应付-预付，应收-预收。都刚好等于年初的那个数额，可是我的凭证需要怎么做，请老师写一下。

venus老师 解答

2020-07-08 16:58

你不是刚才说期初余额录错了吗，这会怎么又说报表数据错了，你到底咨询哪个问题