我5月份的资金总账不平，科目金额和资金账户相差3000.最后查出来是工商银行转企业支付宝的时候，被退回。但是我做账的时候还是记录到企业支付宝里了。转出的时候 借：企业支付宝 3000 贷：工行银行3000 退回的时候 借：工行银行3000 贷：企业支付宝3000. 请问这种转账后退回如何做账？(未打到公司企业支付宝里)

范范范 追问

2020-07-08 11:17

但是实际  转账的时候  资金没有转到企业支付宝里

小云老师 解答

2020-07-08 11:21

我明白你的意思，但是你做的这两个分录就是刚好互相抵消，就跟你实际没有做过分录一样，所以不会影响你的余额

范范范 追问

2020-07-08 11:26

余额不影响 但是资金账户 和 会计科目会产生差异  咋解决？

小云老师 解答

2020-07-08 11:31

也不会啊，你资金账户一样是一借一贷抵消了啊

范范范 追问

2020-07-08 11:38

这样做  会计科目企业支付宝借方  贷方就各产生了3000.但是我企业支付宝日记账里  却没有这笔钱进账   所以就产生了差异

小云老师 解答

2020-07-08 11:47

但是你的分录并没有错啊，或者你就直接去删掉那两笔分录