老师，我的科目余额表平衡，但是资产负责表不平是凭证错误吗

小慧姐姐吖 追问

2020-07-07 17:21

手工弄的，还有怎么知道银行账对不对，是不是上一个月的余额+本期增加-减少的=这个月的余额

maize老师 解答

2020-07-07 17:41

...你损益科目有余额吗，你做账吗，都登记的是对的吗，未分配利润这个变化吗，上一个月的余额 本期增加-减少的=这个月的余额 是的，但是这个资产负债表不是这样来的，资产负债表有的是期末数有的是合计数，也 有的是明细计算出来的，

小慧姐姐吖 追问

2020-07-07 17:42

这个分录是做财务费用吗还是

maize老师 解答

2020-07-07 17:45

是的，财务费用手续费，

小慧姐姐吖 追问

2020-07-07 18:06

支付证书年费呢，记入管理费用还是财务费用

小慧姐姐吖 追问

2020-07-07 18:06

财务费用分录是不是要平的呀

maize老师 解答

2020-07-07 18:12

财务费用，我这边是做财务费用，这个是的， 需要结转到本年利润下面

小慧姐姐吖 追问

2020-07-07 18:20

我知道的，我结转了，然后相差十几块

maize老师 解答

2020-07-07 18:28

你截图你那不是年初数，你去看2019年期末数是不是平的

小慧姐姐吖 追问

2020-07-07 18:31

这个是上季度的，因为我们是季度做账，我的银行账对上了

maize老师 解答

2020-07-07 18:37

但是你这个年初数是平的，你是改年初数？

maize老师 解答

2020-07-07 18:39

你这个年初数咋是变动的？

小慧姐姐吖 追问

2020-07-08 09:19

老师，我们有三笔财务费用，一笔是利息收入9.19，其他两笔一笔是支付手续费140.然后一笔是支付证书年费500 那要怎么结转

maize老师 解答

2020-07-08 09:32

借本年利润，500 +140 -9.19贷财务费用 手续费500 +140，利息收入，-9.19

小慧姐姐吖 追问

2020-07-08 09:33

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-07-08 09:40

好的我先回复别的学员了