新建公司，4月底结转的现金是负2万，这是代表老板自己垫付的费用？需要向老板开借款单吗？5月份还回老板2万，6月公户有资金但没有取出来备用金，老板自己垫付6万报销费

超越梦想 追问

2020-07-07 12:00

这些费用都是老板自己办理的，我是对支出单超支了，老板可能都不知道自己垫付了多少钱

meizi老师 解答

2020-07-07 12:02

你好  那你就问下老板最好是有明细。 不然你无法准确入账的

超越梦想 追问

2020-07-07 12:09

所有的单都在我这里了，算出来垫付了6万的费用，只有公户的帐对上，也没有公转私，再现金支出这里

meizi老师 解答

2020-07-07 12:19

你好   那你在跟老板核对下 是不是这样的金额 是的话 你就做 借管理费用等贷其他应付款-老板        没有支付给老板还款  就一直挂着其他应付款贷方即可

超越梦想 追问

2020-07-07 12:39

好的，老板从公户取现备用金，支付了一部分钱，剩下的在存回公户这个是入往来吗？怎么入

meizi老师 解答

2020-07-07 12:43

你好  1.   是的  借其他应收款-老板贷银行存款    2.报销 借费用或者成本 银行存款   
 贷其他应收款-老板