老师，现金流量表是时点数还是时期数？

好运 追问

2020-07-06 21:25

那银行余额表中1518749.3等于现金流量表中哪个数？

邹老师 解答

2020-07-06 21:27

你好，银行存款余额数据体现在期末现金及现金等价物期末余额栏次 
现金流量表是包括现金及现金等价物，而不仅仅是限于库存现金，银行存款的

好运 追问

2020-07-06 21:29

是这个数吗？我公司平时就是银行存款多，现金比较少

邹老师 解答

2020-07-06 21:32

你好，是的。
银行存款余额数据体现在期末现金及现金等价物期末余额栏次

好运 追问

2020-07-06 21:34

但是系统没有加总出数据，我应该用哪些数据加总得出来呢

邹老师 解答

2020-07-06 21:36

你好，期末现金及现金等价物期末余额=期末库存现金+银行存款+其他货币资金

好运 追问

2020-07-06 21:38

那我怎么才知道现金流量表和银行余额表对得上，是否现金流量表正确？

邹老师 解答

2020-07-06 21:39

你好，你可以用期末现金及现金等价物期末余额  与  期末库存现金+银行存款+其他货币资金比对，看金额是否一致

好运 追问

2020-07-06 21:41

但是现在金蝶K3系统中这个数没有带出来，我无法验证是否正确吧

邹老师 解答

2020-07-06 21:42

你好，没有带出来，就需要自己把相应数据填写上去才是的

好运 追问

2020-07-06 21:43

那我无法检查现金流量表中的数据是否正确啊

邹老师 解答

2020-07-06 21:45

你好，如果你想检查么每一项的数据是否正确
就需要自己去手工编制一份正确的现金流量表
然后用手工编制的与软件编制的比较，才知道软件生成的现金流量表是否正确 的

好运 追问

2020-07-06 21:50

今天主管说我的现金流对不上，还差30多万，他是在哪里可以看出来我在指定现金流量时错指或者漏指了呢

邹老师 解答

2020-07-06 21:55

你好，可能就是通过期末现金及现金等价物期末余额    与  期末库存现金+银行存款+其他货币资金数据相比较，发现有差额

好运 追问

2020-07-06 21:57

但是那个数据系统没有带出来啊，想不明白？

邹老师 解答

2020-07-06 21:59

你好，也可能是通过   现金及现金等价物净增加额  与    期末现金及现金等价物金额—期初现金及现金等价物金额  相比较有差额发现有错误

好运 追问

2020-07-06 22:02

但是这里期初和期未都没有数据带出来啊

邹老师 解答

2020-07-06 22:04

你好，可以通过  现金及现金等价物净增加额与  资产负债表的（ 期末现金及现金等价物金额—期初现金及现金等价物金额） 相比较有差额发现有错误