之前刚开公司的时候老板买了很多东西都是一起报销了，没跟我说有一笔的房租押金，但是现在房租押金已经退回来了，钱进了私账，我应该要怎么做会计凭证？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-07-06 09:29

你之前那个做啥，现在科目不变数值是负数冲掉，没跟我说有一笔的房租押金，之前那个是不是做费用，那就冲掉，借其他应收款老板，贷其他应收款押金

💋 追问

2020-07-06 09:31

之前做的都是费用了，做的是其他应付款，那是借：其他应付款老板-4500，贷：其他应付款押金-4500，是这样做吗

💋 追问

2020-07-06 09:31

报销的做的是其他应付款

maize老师解答

2020-07-06 09:47

你那个做费用需要冲掉，押金这个不能做费用，借管理费用负数贷其他应付款负数，借其他应收款押金，贷其他应付款 -老板

💋 追问

2020-07-06 09:53

应该是借：管理费用 -4500
          贷：其他应付款老板 -4500
          借：银行存款  4500
          贷：其他应付款老板 4500
应该是这样做吧？

maize老师解答

2020-07-06 10:01

不是老板垫付押金吗，那这个做借其他应收款押金，4500 贷其他应付款老板4500

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