之前初始化的时候应收账款没有记到这个数 但是现在开票了 款在初始化之前已经收了 如果我做一比收入 银行没支付 就会一直挂在应收账款 现在这种局面 要怎么解决

Naomi 追问

2020-07-02 12:21

怎么补入

文老师 解答

2020-07-02 12:56

就是相当于以前的数据漏了，现在补进去，你还有其他对应的科目不对吗

Naomi 追问

2020-07-02 13:07

那银行那边呢

Naomi 追问

2020-07-02 13:52

是要我重新初始化的意思吗 还是怎么样 老师能具体说说 或者举例吗

文老师 解答

2020-07-02 17:19

是不可以重新初始化的

Naomi 追问

2020-07-02 17:27

那样怎么解决呢 能不能具体说说

文老师 解答

2020-07-02 17:36

我的意思是补做一张凭证，您不是之前的收款没有入吗，那就补做借银行存款贷预收账款

Naomi 追问

2020-07-02 17:40

之前初始化的时候 银行是做了的 现在的问题是 因为银行做了 不知道怎么补。如果做了那比开票收入 那银行也要收吧 才能平   现在要是银行再收 就对不上了。银行不收  就会有个数挂在应收账款上

文老师 解答

2020-07-02 18:11

那就说明您期初不仅仅这个数据不对，应该还有其他数据不对，要不然您的期初余额平不了，您或者实在找不到差异的原因，可以调整在未分配利润里面，

Naomi 追问

2020-07-02 18:22

把我现在开的发票 按以往一样做收入 然后再调整在未分配利润是吗 调整到未分配利润 怎样的分录

文老师 解答

2020-07-02 18:24

借利润分配--未分配；利润贷预收账款，借预收账款贷主营业务收入销项税额

Naomi 追问

2020-07-02 18:25

好的 谢谢老师

文老师 解答

2020-07-02 18:26

不客气，这是我们的职责所在！您对我的回复满意的话，麻烦给我好评，谢谢！