老师请问这个年初余额是上一年度期末余额吗？

LL 追问

2020-07-01 17:13

根据代账公司给的今年1月的科目余额表新建立的账套，但是出具的报表的年初数和上一年度的期末数对应不上

邹老师 解答

2020-07-01 17:16

你好，你确定你有录入了正确的年初数吗？

LL 追问

2020-07-01 17:22

按照科目余额表的金额录入的，科目余额表和报表数据好像有点不大一致，余额表是其他应收款，报表是其他应付款

邹老师 解答

2020-07-01 17:23

你好，其他应付款期末余额负数，就是计入其他应收款体现的

LL 追问

2020-07-01 17:27

新建账套是在其他应付款下负数表示，去年报表期末余额是在其他应收款，我以哪个为准呢

邹老师 解答

2020-07-01 17:30

你好，其他应付款期末余额负数，就是计入其他应收款体现的
以其他应收款为准的

LL 追问

2020-07-01 17:32

那新建账套不是依据科目余额表吗？科目余额表是其他应付余额负数的，我要调整到其他应收款下吗？

邹老师 解答

2020-07-01 17:36

你好，新建账套是根据上年明细账才是的 
其他应付余额负数本质就是其他应收款