请问老师！我公司给工人买保险现金支付了14400给保险公司！两个月后我们退保了！保险公司退了10800元到我们公司的账户上！当时保险公司的14400发票也没交到财务！请问我们现在怎么处理？需要保险公司给我们提供什么票据？谢谢！

陈诗晗老师 解答

2020-06-29 18:34

现在索取差额部分的发票，这个部分作为相关的费用处理。

勿忘心安 追问

2020-06-29 18:39

我们没有收到14400的发票！现在退回了10800到我们账上！现在只需要保险公司开3600的正数发票给我们就可以了吗？

勿忘心安 追问

2020-06-29 18:44

我们没有14400的发票入账！而且当时还是现金交给保险公司的！现在直接退给我们公账10800！我们怎么做账呢？

陈诗晗老师 解答

2020-06-29 21:31

你要找保险 公司取得差额部分的发票
借 其他应收款
贷  库存现金
借 银行存款
贷 其他应收款

差额部分发票收到
借 Xx费用
贷 其他应收款

勿忘心安 追问

2020-06-29 21:41

其他应收款借方没有票据直接就这么做吗？主要是这个钱是挂靠人自己去交的！我和挂靠人说要有个负数发票和差额的正数发票不然我们没法证明你去交钱了！

陈诗晗老师 解答

2020-06-29 21:47

是的，你支付的时候，有相关合同这些的。这些就是原始凭证的。

勿忘心安 追问

2020-06-29 21:50

那有保单和差额的正数发票就可以了是吗？谢谢啦！

陈诗晗老师 解答

2020-06-29 22:05

是的，就是这个意思的哈

勿忘心安 追问

2020-06-29 22:06

好的！谢谢

陈诗晗老师 解答

2020-06-29 22:06

不客气，祝你工作愉快。