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郭老师

职称： 初级会计师

2020-06-28 18:30

你好，这个分录不涉及损益，直接做相反的分录，然后再做正确的就可以。

飞 追问

2020-06-28 18:31

就是把错的分录冲销了，在做一个正确的，银行就能对上了是吧。那资产负债表应该要重新出一个对不对？

郭老师 解答

2020-06-28 18:32

你好是的，你这个月做分录调整就可以，不需要重新出报表。

飞 追问

2020-06-28 18:33

资产负债表表要重新出啊，刚才做错了分录出了一个货币资金不对啊

郭老师 解答

2020-06-28 18:34

那你先别结账，别结账，做这个不就不用重新出啦。

飞 追问

2020-06-28 18:36

嗯，我的意思是刚才做错分录时结账以后出的报表那个就不能用了对吧？

郭老师 解答

2020-06-28 18:37

你好是的，你再修改的话重新出报表，报表前后不一样啦。

飞 追问

2020-06-28 18:46

那是资产负债表会变，利润表没有变对不对？

郭老师 解答

2020-06-28 18:47

是的
利润表没有变化的

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相关问题讨论
尊敬的学员您好！往来不会有影响。可以新建账套时候，在原来基础上做一笔调整分录，这样最不容易错。
2023-07-19 01:14:40
你好，具体的是什么业务的？
2022-10-11 16:37:32
你好； 你开的收据 ；  押金要退还是做 ：借银行存款贷其他应付款   
2022-04-07 12:32:29
同学你好 1.其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项 内容包括：（1）应收的各种赔款、罚款，如因企业财产等遭受意外损失而应向有关保险公司收取的赔款等； （2）应收的出租包装物租金； （3）应向职工收取的各种垫付款项，如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费、房租费等； （4）存出保证金，如租入包装物支付的押金； （5）其他各种应收、暂付款项 2.其他应付款是指企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股利等经营活动以外的其他各项应付、暂收的款项，如应付短期租赁固定资产租金、应付低价值资产租赁的租金、应付租入包装物租金、出租或出借包装物向客户收取的押金、存入保证金等。 这两个一个是核算收到的钱，一个是付出去的钱，其中比较容易混淆的是押金。 支付押金一方要作为其他应收款，因为到期押金是可以收回来的，支付时会形成到期收回押金的权利（即资产）；收取押金一方作为其他应付款，因为到期要把押金退回去，收取时会形成到期退还的义务（即负债）
2022-03-29 23:37:22
其实这个意义都是一样的，要重分类的话就是其他应收的余额是借方，贷款余额是其他的应付
2022-03-25 18:42:54
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