请问一下老师，由于出纳打多了报销款给员工，上任会计又是按实际报销的金额入账，目前我该怎么调账呢？

camy 追问

2016-06-22 19:29

我的意思是实际报销的金额已经入账了，但是多付的金额没有入账。所以账上的余额少了几十块钱，现在我要增加了银行存款，但是对方科目不知道入哪个科目。前会计没挂其他应收

宋生老师 解答

2016-06-22 14:51

您好！这个款应该由出纳找对方收回来的。
你这里应该借：其他应收款-出纳/某员工 贷：现金等

宋生老师 解答

2016-06-22 18:48

您好！您不是说他入了账吗？出纳和会计的金额不同，余额肯定对不上的。
这个款应该由出纳找对方收回来的。比如本来应该给20块钱给他，结果出纳给了25，那这个5块钱，应该找员工要回来。
你这里应该借：其他应收款-出纳/某员工5 贷：现金5等
收到的时候借：现金5  贷：其他应收款5

宋生老师 解答

2016-06-22 20:47

您好！他没有挂。所以你现在挂啊。
你现在做这2笔凭证啊
借：其他应收款-出纳/某员工 贷：银行存款
收到的时候借：银行存款 贷：其他应收款