老师，我们老板和另外一个老板合作项目，现在不合作了，是按利润表净利润直接分配？资产负债表上的应收账款，应付账款还要另外核算吗？

只喝可乐的猫 追问

2020-06-18 06:49

老师是这样的，我们老板拿一个项目和一家公司合作，账是对方会计做的，一开始收入都没确认，没收回来，所以她把每月费用成本都计提了，挂她家公司代付，现在亏损不合作了，如果亏70万，我们给对方35万，然后应收账款收回后要给对方吗？还有应付账款要承担吗

bamboo老师 解答

2020-06-18 07:01

收入现在确认没有？那您有没有看过收入 成本费用是否准确

只喝可乐的猫 追问

2020-06-18 07:03

我去查账，不让查，就给凭证看

只喝可乐的猫 追问

2020-06-18 07:05

应收现在收到一部分，还有一部分没收

bamboo老师 解答

2020-06-18 07:06

那您凭什么认亏损了70万 对方不合理啊 只看凭证能看出来什么 要看凭证所有附件

只喝可乐的猫 追问

2020-06-18 07:12

这是对方会计算的，您帮忙看看，我们老板是三河，物流行业，出车子，所以运费应付有我们的，其他费用都算对方沧运代付，实际都没付

bamboo老师 解答

2020-06-18 07:19

应收 应付都全部入账了吧？固定资产应该可以变卖吧

只喝可乐的猫 追问

2020-06-18 07:24

应收账款还有100多万没结回来，她们这样算对吗

只喝可乐的猫 追问

2020-06-18 07:25

都入账了，费用成本都是计提的

只喝可乐的猫 追问

2020-06-18 07:26

应付的有214万多，应收的还有100多万

只喝可乐的猫 追问

2020-06-18 07:26

没有，没付

bamboo老师 解答

2020-06-18 07:27

应收都确认了收入 应付都确认了成本费用？

只喝可乐的猫 追问

2020-06-18 07:31

她们计提费用成本这样做：借：成本，费用，贷：应付账款-沧运，等于是她们代付，收到的货款（运费）借：应付账款-沧运，贷：主营业务收入，等于抵她们的应付

只喝可乐的猫 追问

2020-06-18 07:32

那报表上的145万应收应该是没收回的金额

只喝可乐的猫 追问

2020-06-18 07:58

老师，借：应付工资，贷：应付账款，然后应付工资又要拿出来算的话是不是重复算了，报表上应付工资117810，她们算的时候又要117810，本来就挂他们代付了，是不是算重了

bamboo老师 解答

2020-06-18 08:20

工资已经计提计入成本费用了  最终在未分配利润了 不需要另外算的
对方要把所有涉及到成本费用的附件给您的单位看 您才可以认可 不然对方把不是公摊的成本费用计入 您不是亏大了么 
不给看 就不认可