老师请教下，我们公司做旅游的，保险费是跟私人买的，她冲的钱，但是每个月没用完的钱退就必须退到我们对公户。然后现在退到对公户的保费我要推个私人。这个怎么做账啊

张张 追问

2020-06-15 17:14

老师做借款 会不会引起怀疑 
因为旅游保险付款是做的预付，而且扫二维码，就只能私人付。但是当月用不完只能退对公户里面。
我们又是跟私人合作的，钱又要退给他

小云老师 解答

2020-06-15 17:18

你指的是说开始付钱你已经做了预付是吧？那你现在就冲预付

张张 追问

2020-06-15 17:53

没有做预付款
那我可不可以做个现金的预付款，然后冲预付款

张张 追问

2020-06-15 17:54

保险是别人帮我们预付的，之前我们每个月结束就转给他，现在保险改了，是他预付了，每个月没用完就退到对公户了。现在退回来的我们要退给他

小云老师 解答

2020-06-15 17:58

因为旅游保险付款是做的预付
这个是你上面说的，那你这样说的意思是？

张张 追问

2020-06-15 18:18

付款不是我们直接付给保险公司，是付给私人的
现在退是直接退到公司，等于退到公司的我们还要退给别人

小云老师 解答

2020-06-15 18:43

同学，我的意思是你们给保险公司钱的时候有没有做账，你公司出钱的话不管你付给别人公司还是私人不都要做账嘛
如果你公司没出没做账，那就还是第一个给你回复的分录