应付账款......

幸福时光 追问

2020-06-14 13:59

老师你好，我现在科目余额表应付账款的借方有好多，等于是我公司转账给对方，对方一直没开票给我们，现在不管票的事情，就是怎么做平

幸福时光 追问

2020-06-14 14:00

帮我看下这张图片

宇飞老师 解答

2020-06-14 14:02

对方如果暂时没开票就挂着了，如果确定无法开票了，那么直接进费用，汇算调增。

幸福时光 追问

2020-06-14 14:07

这个分录可以吗

幸福时光 追问

2020-06-14 14:07

费用太大也不行

幸福时光 追问

2020-06-14 14:16

老师在吗

宇飞老师 解答

2020-06-14 14:16

那你要这么做就会形成现金短缺10万。

幸福时光 追问

2020-06-14 14:20

基础有点差不理解为什么现金缺

幸福时光 追问

2020-06-14 14:20

那有没更好的方法

宇飞老师 解答

2020-06-14 14:21

你这个就是为了去平它呀，从你的分录看，最终不就是借银行10 贷现金10，那你确实有这么多现金吗。

宇飞老师 解答

2020-06-14 14:22

常规来做就是挂着呗，不用去平了，实在拿不回来再说。要平一般也就是跟其他的往来科目去平。

幸福时光 追问

2020-06-14 14:27

现在就用10万现金存银行是真实的可以这样做分录吗

幸福时光 追问

2020-06-14 14:28

确实用现金存

幸福时光 追问

2020-06-14 14:30

帮我写下完整的分录

幸福时光 追问

2020-06-14 14:30

对方肯定不开票给我们了

宇飞老师 解答

2020-06-14 14:34

存进去应付账款还在的，你这第三笔的意思是对方把钱退给你了，才会借银行  贷应付。有真实的回单交易吗。

宇飞老师 解答

2020-06-14 14:35

要么就是借现金  贷应付，这样应付是平了，但是你实际库存现金确实有多十万吗

宇飞老师 解答

2020-06-14 14:35

理论上这个东西不要去平他，就是挂着，要么就是费用化

幸福时光 追问

2020-06-14 14:39

不退钱给我们，真实的回单交易指的是我当时付款的回单还是说现金存银行的回单

宇飞老师 解答

2020-06-14 14:44

那你这个第三笔就没办法做了呀，要有银行进账单

幸福时光 追问

2020-06-14 14:56

老师你的意思是我现金存银行只能借银行贷现金一笔分录，没有办法去冲平借方的应付账款

宇飞老师 解答

2020-06-14 14:59

是的，这个没办法冲平的。