现金日记账的期末余额合计与现金总账期末余额的核对。对于这句话的理解是现金日记账，企业没有说要专门给银行存款或库存现金记录两本账的，现金日记账就一本账，既是明细账，又是总账，身兼两职。对吗？

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-09 06:59

您好
现金日记账，银行存款日记账分别记账
总账跟明细账是两本账总账是一个月汇总记一笔明细账是逐笔记录

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精选问题

你好老师，我是小规模，我企业所得税年报，调增扣除类问

因为你没在 A105000 表足额填报税收罚款和滞纳金的调增，按以下步骤改即可：打开 A105000《纳税调整项目明细表》，拆分 54.54 元：税收罚款填第 19 行 “（七）罚金、罚款和被没收财物的损失” 第 1 列 “账载金额”，税收滞纳金填第 20 行 “（八）税收滞纳金、加收利息” 第 1 列 “账载金额”。两行的 “税收金额” 均填 0，“调增金额” 自动等于账载金额（系统公式）。核对第 19%2B20 行调增合计 = 54.54 元，保存后提示会消失，主表应退补税额仍为 0 不影响。答
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