老师，期初录入数据有未分配利润141357.32 期末利润表跟资产负债表正好有这个差异是什么情况呢

加油！兔宝宝 追问

2020-06-07 11:22

我不明白为什么利润表出来的跟资产负债表不一样

克江老师 解答

2020-06-07 11:26

你好，这个是一样的。期初是14万+本年的利润（-203）=-189万。这个勾稽关系没有错。

加油！兔宝宝 追问

2020-06-07 11:27

就是我填税务报表会不会影响，我是不明白为什么科目余额表跟资产负债表都一样，就是利润表有点差异

克江老师 解答

2020-06-07 11:32

你好，资产负债表，就是根据科目余额表生产，一样是对的。不一样就弄不平了。

加油！兔宝宝 追问

2020-06-07 11:33

老师是这样的，总体还是一年的数据，利润表要体现-189才是这一年的，但是利润表体现的是-203，这个填年报就不对了

克江老师 解答

2020-06-07 14:29

你好，你要理解。未分配利润是资产负债项目，是个时点数，是在年初数基础上计算的。

加油！兔宝宝 追问

2020-06-07 15:17

总体是一年的数据，14万是9月末的，然后把9月明细录入系统作为期初数据，10月份接着做账的，最后把9月末的数据加上后来几个月的数据，都是整个一年的

克江老师 解答

2020-06-07 16:04

你好，这个当初你可以初一张凭证，把数据过到系统来。不是录入期初数。你好，这样只有根据科目余额表，手工编织财务报表了。也就是资产负债表。