余额是错在了哪里，怎么弄都不对

辣酱桃子 追问

2020-06-07 09:23

要做一个什么会计分录帮它调平

小林老师 解答

2020-06-07 09:36

您好，个人认为可能的原因是损益类科目的借贷方出现重复的情况，导致未分配利润无法取数。

小林老师 解答

2020-06-07 09:38

您好，若您损益类科目金额与利润表金额相同，那您在期末余额反应出本年利润的贷方余额即可。

辣酱桃子 追问

2020-06-07 09:48

损益类科目借贷方一样是因为结转到本年利润，本年利润应该是写在余额里，我写错了写在了本期发生额当中，本年利润借贷方的差额应该写在未分配利润中，并在一场负债表里反映

小林老师 解答

2020-06-07 10:25

您好，我说的损益类借贷方重复跟您理解的有些差异，我的意思是某些做账人员做账不规范，比如计提利息收入，正规操作是借财务费用～利息收入（红字），若记账贷财务费用～利息收入，可能系统无法取数，导致科目余额表与利润表不一致。