现在要把账接过来自己做 ，录入期初余额， 就差银行存款对不上了，我打电话问记账公司， 说这边从来没有给过她对账单， 我应该怎么做？

豆豆 追问

2020-06-04 21:11

老师，上月的报表上银行存款没有数据呢，我要是录入数据的话，报表怎样才可以平呢？

邹老师 解答

2020-06-04 21:12

你好，你需要知道与银行存款对应的科目是什么，才知道如何才可以使得报表数据平衡的
比如，借；银行存款，贷；实收资本
那在录入银行存款期初数的同时，也需要录入实收资本期初数，这样报表才会平衡

豆豆 追问

2020-06-04 21:21

老师，那我就同时录入银行存款和其他应付款的期初数可以的吧？

邹老师 解答

2020-06-04 21:23

你好，如果银行存款对应的科目是其他应付款，那是同时录入银行存款和其他应付款的期初数的

豆豆 追问

2020-06-04 21:25

好的，谢谢老师！

邹老师 解答

2020-06-04 21:27

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
晚安

豆豆 追问

2020-06-04 21:31

老师，我这样录入的话，银行存款的余额是跟基本账户的余额对上了，但是资产合计数跟上月的报表不一样了，这样没关系吗？

邹老师 解答

2020-06-04 21:36

你好，资产合计数跟上月的报表不一样了，是上个月报表数据本来就有错误？

豆豆 追问

2020-06-04 21:44

因为她一直就没有按照银行流水来做账

邹老师 解答

2020-06-04 21:46

你好，那你需要把之前她没有做的银行流水分录补上才是的

豆豆 追问

2020-06-04 21:53

去年她就一直这样做的，没有开票的月份直接没有做凭证，我现在如果把去年的银行流水都补上的话，那已经申报的报表不是还得更改吗？

邹老师 解答

2020-06-04 21:55

你好，之前报表数据有错误，那就需要去做报表的更正的