送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-04 10:35

利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数(计提盈余公积,盈余公积弥补亏损,向股东分配股利,有以前年度损益调整这个就不会相等了 损益科目做相反方向,制造费用没有结转,也不等

小丑 追问

2020-06-04 10:43

我是用金蝶软件,资产报表期末数都能平

maize老师 解答

2020-06-04 10:51

我说不等是这个关系,利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数

小丑 追问

2020-06-04 21:22

我知道公式这样,但金蝶报表不等,如何处理?

小丑 追问

2020-06-04 21:23

勾稽关系不等如何处理?

maize老师 解答

2020-06-04 21:56

需要查上面哪种原因?是哪种

maize老师 解答

2020-06-04 21:57

我上面写的,要是损益科目反了就反结帐改原始方向做负数

maize老师 解答

2020-06-04 21:57

制造费用没有结转就去结转了

maize老师 解答

2020-06-04 21:57

以前年度损益调整找售后调资产负债表年初数

maize老师 解答

2020-06-04 21:58

还有别的那不等不需要调

小丑 追问

2020-06-04 22:17

没有使用过制造费用科目,以前年度损益科目也没有使用,损益科目也正常没错。

小丑 追问

2020-06-04 22:18

现在资产负债表能平,但沟里关系不对。

小丑 追问

2020-06-04 22:20

第一次遇到这种情况。去年报表沟里关系还对的上,结转到今年,从1月到4月没一个月沟里关系对的上

maize老师 解答

2020-06-04 22:34

计提盈余公积,盈余公积弥补亏损,向股东分配股利,有以前年度损益调整这个就不会相等了 损益科目做相反方向,制造费用没有结转,也不等

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相关问题讨论
您好,没有特殊情况,是一致的
2021-04-12 12:57:52
你好,没错,正常来说是这么计算的。
2022-02-25 09:56:04
公式中 还需要包括权益变动数,比如进行利润分配,转增资本以及其他权益变动事项都会影响未分配利润期末数。
2019-01-08 10:00:33
同学,你好 你是遇到什么问题啦?
2024-02-07 18:55:07
你好! 资产负债表的期未分配利润=资产负债表的期初未分配利润➕本年利润(利润表的“净利润”)
2019-06-13 12:18:39
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