中途接手的账务，录入期初数据时有未结转的本年利润150487.32和未分配利润-9130，期末利润正好有差异-9130，这个怎么调整，详情见图片

加油！兔宝宝 追问

2020-06-03 11:05

是同一年的，9月的期末数据重新建账后，10月的期初数据开始的，是需要通过以前年度损益来调整一下？

大海老师 解答

2020-06-03 11:11

1、要具体核对10月期初和9月期末的数据，找下具体是哪个科目的问题。
2、不是通过以前年度损益来调整，是有可能是“以前年度损益调整”这个科目产生的原因。

加油！兔宝宝 追问

2020-06-03 11:30

看了发生额都是对应的没问题，就是期初还是需要先结转一下本年利润？

大海老师 解答

2020-06-03 11:37

1、不是看发生额，核对下9月末期末余额和10月初期初余额是否一致。
2、再核对损益类科目的余额是否都为0，核对本年利润的9月末期末余额和10月初期初余额是否一致。
3、本年利润在年末一次性结转就可以了。
4、是否存在“以前年度损益调整”这个科目，如果存在，这个科目的余额是多少。

加油！兔宝宝 追问

2020-06-03 11:50

好的，谢谢老师

大海老师 解答

2020-06-03 11:54

不客气，祝您工作顺利，满意请给老师五星好评，谢谢。