买了一部车，老板全打款给A公司13万，A公司开了9万的发票过了，另外B公司给开了4万发票，票流和资金流不一致，请问怎么解决，A公司不愿做三方协议，也不愿退钱，不愿补票，能不能用现金冲，有什么风险

陈丽 追问

2020-06-01 16:23

因为他是二手车市办牌照的，钱是打给A公司的，然后A公司开了裸车价9万，B公司开了一辆二手车过来抵牌照的发票

朴老师 解答

2020-06-01 16:24

那Ｂ也需要开发票的，他卖了二手车

陈丽 追问

2020-06-01 16:28

对啊，B也可以给我们开发票，但我钱全打给A了，现在A不想做三方协议，不想补票或退钱，我这打给A的4万怎么办，长期挂应付贷方不好吧

朴老师 解答

2020-06-01 16:32

你好，这个只能退款或者三方协议的，别的办法没有

陈丽 追问

2020-06-01 16:33

不能用现金冲吗
借现金4
贷 应付4
然后
借:固定
贷:现金

朴老师 解答

2020-06-01 16:37

现金也可以，但是有点风险

陈丽 追问

2020-06-01 16:38

有什么风险

陈丽 追问

2020-06-01 16:44

如果做营业外支出的话要交税吧，用现金冲回就不用了交税了

朴老师 解答

2020-06-01 16:45

营业外支出需要缴纳所得税的，现金冲回如果税局查你你还是得交

陈丽 追问

2020-06-01 16:47

为什么呢？什么原因，我实际是收到了退回的现金不可以吗，是违反了哪条法规

朴老师 解答

2020-06-01 16:51

你能拿现金来补上税局查不出来就可以，我不是说你违反哪条规定，而是给你最安全的处理方式

陈丽 追问

2020-06-01 16:54

我知道你们说的是安全的处理方式，但我今天听刘宏伟老师说预付是可以用现金冲的，就想问有什么税务风险，能不能这样做，如果不能是违反了哪条法则

朴老师 解答

2020-06-01 16:55

只是违反现金管理制度