公司刚成立，期初买东西都是老板付的钱，我是出纳，就按着从公司出钱的买东西记得账，现在老板账把账平了，这个钱也不用还给老板了，现在怎么平账

爱听歌的蛋挞 追问

2020-05-29 18:42

不是，是管理费用等和银行存款

彩丽老师 解答

2020-05-29 18:53

你说“这个钱也不用还给老板了”，那你原本的会计分录是什么？

爱听歌的蛋挞 追问

2020-05-29 18:55

老师我这个账现在要怎么做

彩丽老师 解答

2020-05-29 19:11

据你的描述“是管理费用等和银行存款”，你公司的账务应该是没有挂账的，所以不需要做调账处理

爱听歌的蛋挞 追问

2020-05-29 19:11

借：管理费用
贷：银行存款

彩丽老师 解答

2020-05-29 19:14

借：管理费用
贷：银行存款   
那你公司的银行存款余额账实是一致的吗？

爱听歌的蛋挞 追问

2020-05-29 19:15

那我现在要平账的话，我可以写个收据公司收到老板的打款，让老板签字，把这笔钱相互抵了，把账面做平，可以吗

彩丽老师 解答

2020-05-29 19:17

你所谓的平账是你现在银行存款账实不一致吗，然后现在调为账实一致？

爱听歌的蛋挞 追问

2020-05-29 19:23

不是，我的账实是对的，老板的的意思是钱不用真的给他，就是把账上做成已经给他了，账上不要是负数

爱听歌的蛋挞 追问

2020-05-29 19:24

因为刚开的公司还没有业务进账

爱听歌的蛋挞 追问

2020-05-29 19:28

账实是对的，老板的的意思是钱不用真的给他，就是把账上做成已经给他了，账上不要是负数

彩丽老师 解答

2020-05-29 20:22

实际钱是老板私人付的，但是你做的银行存款，这种情况账实应该是对不上的

彩丽老师 解答

2020-05-29 20:23

你所谓的负数是什么科目现在是负数？