老师，勾稽关系不平怎么办？没有账

QQ老师 解答

2020-05-29 14:10

你好，那这些数据你是怎么编出来的？你需要通过这两个表一个表作为基础表来调整另一个表的相关数据。你们是以资产负债表还是以利润表为基础？

QQ老师 解答

2020-05-29 14:15

你好！一般是根据利润表调整你的资产负债表，因为利润表上的收入一般和你们当与实际开发票金额有关。你的货币资金金额正确吗？与你银行现金数能对上吗？

QQ老师 解答

2020-05-29 14:17

你好，可以通过存货和应付账款项目调整差额，首先你先明确一下它产生的差异，是否有以前年度损益调整的金额影响。

QQ老师 解答

2020-05-29 15:00

你好！那应该会影响未分配利润期初数

QQ老师 解答

2020-05-29 15:29

你好！现在你也找不出具体的金额了，因为之前没有这样，所以个人建议通过资产负债表的存货和负债类的应付账款调整你的勾稽关系进金额

QQ老师 解答

2020-05-29 15:40

你好，未分配利润期末数按你的七叔叔家利润表的本年利润数填写。这样产生的资产负债表差额填写在库存商品和应付账款两个项目的就可以。

QQ老师 解答

2020-05-29 17:42

你们的差额是多少？给我写一下，我这边儿看表计算不方便

QQ老师 解答

2020-05-30 11:34

你好，你这样计算你未分配利润期初数加上你利润表的本年利润，这个数和你报表的未分配利润期末数差各是多少？把这个数填到你们的存货里面，

QQ老师 解答

2020-05-30 14:05

你好，未分配利润期末数按1605.85 填写，差额计入应付账款或其他应收款就可以

会计小白 追问

2020-05-29 14:05

没有账，净利润等于未分配期末-期初=7224.35，但表里净利润是192.38

会计小白 追问

2020-05-29 14:11

之前的不是我报的，所以看不懂这个表了...老师您看怎么样合理就调哪个。

会计小白 追问

2020-05-29 14:16

对的老师

会计小白 追问

2020-05-29 14:18

以前有过亏损

会计小白 追问

2020-05-29 14:44

老师还在吗

会计小白 追问

2020-05-29 15:09

就我现在的数据该怎么改呢

会计小白 追问

2020-05-29 15:31

老师能说的具体点吗 哪个数字调整

会计小白 追问

2020-05-29 17:37

麻烦耿老师能帮我做出数据吗

会计小白 追问

2020-05-30 10:43

资产负债表：资产期末8627.89，期初1403.34；未分配利润期末8627.89，期初1403.34
利润表：净利润202.51     净利润=未分配期末-期初=7224.55，差额7022.04

会计小白 追问

2020-05-30 14:01

未分配利润期初1403.34+本年利润也就是净利润202.51=1605.85               未分配利润期末数是8627.89