资本资产定价模型 资产必要收益率=市场无风险收益率+β*风险溢价 这里的两个风险，是指系统风险还是非系统风险？

资本资产定价模型资产必要收益率=市场无风险收益率+β*风险溢价这里的两个风险，是指系统风险还是非系统风险？

答： 您好，这里指的系统风险的。

已知AB股票投资组合的系统风险系数为0.2236，市场无风险利率为5%，市场平均风险收益率8%，求该投资组合的必要收益率。

答： 你好，该投资组合的必要收益率。=5%%2B0.2236*（8%-5%）

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请教一下大家 这里证券市场线的适用对象补充的“不论是否已经有效地分散风险”的风险是指分散非系统风险吗？但是在前面资本市场定价模型里研究的不就是充分组合下的吗，这不是都只有系统风险了吗？

答： 他是这样的，就前面研究的是整体的风险，证券市场上主要研究的是非系统风险。