万和公司现金收支比较稳定，根据以往经验，预计下年（按360天计算）现金需要量为800000元，企业现金不足时，由有价证券转换，现金与有价证券转换成本为每次400元，在当前资金市场条件下，有价证券的年利率为8%。请运用所学知识确定该公司最佳现金持有量以及在最佳现金持有量下的机会成本、转换成本、有价证券的交易次数及交易间隔期。

甜美的鲜花 追问

2020-05-20 11:13

金利公司现金收支状况比较稳定，预计全年现金总需要量为800000元，每次出售有价证券的转换成本为400元，有价证券的年利息率为10%，计算最佳现金持有量级相关成本。

刘之寒老师 解答

2020-05-20 11:19

计算方法同上。
最佳现金持有量=（2*800000*400/10%）^(1/2)=80000
机会成本=80000/2*10%=4000
转换成本=800000/80000*400=4000

甜美的鲜花 追问

2020-05-20 11:23

金利公司现有甲、乙、丙、丁四种现金持有方案，它们各自的机会成本、短缺成本和管理成本如附件所示。请通过资料说明判断最优方案。

甜美的鲜花 追问

2020-05-20 11:23

图片你看得见吗

刘之寒老师 解答

2020-05-20 11:38

无法看到图片，相关计算可以建议参考如下公式：
最佳现金持有量=(（2*年现金需要量*一次转换成本）/有价证券报酬率)^(1/2)   
持有成本/机会成本＝最佳现金持有量/2×有价证券报酬率
转换成本＝年现金需要量/最佳现金持有量×每次转换成本

甜美的鲜花 追问

2020-05-20 14:22

甜美的鲜花 追问

2020-05-20 14:22

金利公司现有甲、乙、丙、丁四种现金持有方案，它们各自的机会成本、短缺成本和管理成本如附件所示。请通过资料说明判断最优方案。

甜美的鲜花 追问

2020-05-20 14:22

老师帮我解答最后一题

刘之寒老师 解答

2020-05-20 14:46

数据如下图，由于丙方案总成本最低，故最优方案为丙方案（现金持有量为150000）