老师我现在做1到3月科目余额表然后建立年中账 但是我发现我根据之前财务手工账里面本年利润的借贷发生额和余额填写到科目余额表 ，但是我发现已经申报的报表1到3月余额利润是32441046不是33017.43这个是怎么回事我没看懂 我的科目余额表里面本年利润怎么登记和未分配利润怎么填写

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-12 16:04

我现在要建立1到3月科目余额表 但是这个手工账里面3月末本年利润是33017.43 实际利润表填写的是32441.46这不是不对了吗？这个之前不是我做的账 我现在接这个账做4月账但是我得先设置期初设置里面填写年中设置

陈诗晗老师 解答

2020-05-12 16:05

你看他之前的报表，以报表为准

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-12 16:14

我的意思是现在余额表中余额就是3月的对吧，和总帐3月余额对的上，但是和申报表3月利润表上的本年利润余额对不上

陈诗晗老师 解答

2020-05-12 16:16

你本年利润报表是不是有本期数和累计数，就是累计数不会自动 累计，其他不影响

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-12 16:16

那为什么报表和总帐的余额对不上呢

陈诗晗老师 解答

2020-05-12 16:19

这个我也不太清楚，你以报表为准

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-12 16:44

我就是看报表里面本年累计是负数28366.49那按报表填写的话科目余额表里面本年利润我需要填写本年累计发生额合计的借方和贷方吗？

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-12 16:45

那根据报表填写本年利润和未分配利润的1到3月科目余额表我该怎么填写才和申报表对的上 我现在都看不明白了

陈诗晗老师 解答

2020-05-12 16:47

你直接根据报表项目录入期初，然后你看是否平衡，平衡就没问题

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-12 17:08

老师意思科目余额表中本年利润借方贷方累计数不用填写？直接填写3月利润表的本年数就是3月科目余额表里面期初金额？

陈诗晗老师 解答

2020-05-12 17:13

是的，你按这个填写，你这里数据不对，这样填写了，会试算 不平衡

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-12 17:21

那这样会影响到年度或季度数据吗？因为没有发生额累计

陈诗晗老师 解答

2020-05-12 17:24

这并不会，你这其他的数据都是正常录入的

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-12 22:11

我明天试试填写后麻烦老师帮我审核有没有问题

陈诗晗老师 解答

2020-05-13 09:16

嗯嗯，好的，你填写了再联系