请问不可坐支现金，那如果银行确定我们公司库存现金放1000元日常开支使用，那如果出差人员借了2000元没用完，还了800回来，那出纳要将这800当日存入银行吗？

小鱼儿 追问

2020-05-10 17:34

哦，那如果金额大一些，例如卖废品，收入2000.00呢？要当日存入银行吗？

陈诗晗老师 解答

2020-05-10 17:36

要的，这些是要的，这是收入了

小鱼儿 追问

2020-05-10 17:55

如果第二天有业务员需要出差，要预支差旅费2500呢？那当天存进去，再当天现金支票取出来？

陈诗晗老师 解答

2020-05-10 17:56

是的，这就是收支两条线的处理