老师请问起初余额263949.12，本期发生额46781.26，已收款80000为什么期末余额还是263494.12呢？应该是230730.38才对啊，这事怎么回事嘛

ray02 追问

2020-05-10 10:23

这里只能查本期的，上期的应收款凭证明细查不到，也没条件选择上期的，怎么

ray02 追问

2020-05-10 10:25

科目余额表也是这金额

田老师 解答

2020-05-10 10:27

查一下你做的凭证是在5月吗，是不是跳到其他月份去？

ray02 追问

2020-05-10 10:34

是4月份的凭证，已经结账了，然后明细账时就只显示5月份期初余额，查不到4月份的了

田老师 解答

2020-05-10 10:36

是4月份的凭证当然5月就有数，明细自然期初和期末是一样的，查明细时点开始月是4才行

ray02 追问

2020-05-10 10:46

明细科目选不了，只能选一级科目，应收款的明细是在客户资料里选进入的，

田老师 解答

2020-05-10 10:49

你们用的是什么会计软件?

ray02 追问

2020-05-10 10:54

金蝶商贸版的

田老师 解答

2020-05-10 11:16

你上面都有会计开始期结束期的选项，在那里面选就行了，

ray02 追问

2020-05-10 15:21

老师，在这里面选的是整个应收帐款所有客户的凭证，不是单个客户的，我要查单个客户的明细，

田老师 解答

2020-05-10 15:26

1、在凭证录入界面点击查看按钮，点击选项输入客户名称，最后点击查看余额即可查询。
2、在系统设置中的基础资料中点击查找客户详细资料。
3、在凭证新增界面，点击菜单栏--查看--科目余额。

ray02 追问

2020-05-10 15:30

老师，你说的我一个都找不到

田老师 解答

2020-05-10 15:36

你做账的时候有做辅助账吗？

ray02 追问

2020-05-10 15:40

没有哪

ray02 追问

2020-05-10 15:40

辅助帐在哪做的

ray02 追问

2020-05-10 15:41

只是做了销售单，以销售单生成凭证的

田老师 解答

2020-05-10 15:49

1、金蝶专业版会计软件中，辅助账期初明细的输入步骤是：

1、新建帐套，初始化数据时，在核算项目和会计科目增加明细



2、例如应收账款增加辅助核算明细，点击“新增”，协商科目代码、科目名称、选择辅助核算的内容即可

ray02 追问

2020-05-10 15:50

老师，找到了，谢谢老师

田老师 解答

2020-05-10 15:53

不客气，希望我的回答能帮到你