老师您好，请问刚建的账，第一个月期间结转主营业务收入有余额是什么原因？初始数据是0

癲十一 追问

2020-04-26 17:34

老师，请教一下录入期初数据在建工程和长期待摊的土地使用权除了在这两个科目里录入，还应该在哪个科目核算呀？

小云老师 解答

2020-04-26 17:40

那要看你之前的分录是什么

癲十一 追问

2020-04-26 17:41

之前就是借在建工程或者长期待摊，贷银行存款

小云老师 解答

2020-04-26 17:42

你没有科目余额表吗？正常按科目余额表去录入就行了，你贷银行存款是减少货币资金的金额

癲十一 追问

2020-04-26 17:43

之前没有账，在补18年的账，18年新建的账，期初余额要手动录入，就给了我一个数字

小云老师 解答

2020-04-26 17:45

那你把你有的数字都填了先看看平不平

癲十一 追问

2020-04-26 17:47

就是不平，银行存款和现金录到未分配利润里，差长期待摊和在建工程的数

癲十一 追问

2020-04-26 17:48

麻烦您看看

小云老师 解答

2020-04-26 17:48

那你长期待摊和在建工程的数应该减少未分配利润

癲十一 追问

2020-04-26 17:50

都录到未分配利润？

小云老师 解答

2020-04-26 17:52

因为贷方是银行存款嘛

癲十一 追问

2020-04-26 17:52

好的，谢谢老师

小云老师 解答

2020-04-26 17:53

不客气，祝你工作顺利，满意请五星好评，谢谢

癲十一 追问

2020-04-26 17:58

老师，本月期间结转主营业务收入不为0，还显示明细账和总账不平

癲十一 追问

2020-04-26 18:01

损益结转设置没问题呀，只有主营业务收入不对

小云老师 解答

2020-04-26 18:17

这个你得自己去找找原因，损益类科目余额肯定是0的