看我的问题，会计分录列一下

学堂用户_ph188061 追问

2020-04-26 15:20

是的，1分店充值的时候就是做借银行存款，贷预收账款，然后她在1店充值5000，不过她又想去2分店消费，他就和老板说那你把我会员改到你2分店吧，到时候你们1分店再去找2分店收钱就好了

文老师 解答

2020-04-26 15:30

那他去2分店消费，1分店拿到的是什么钱，应该是二分店确认收入才对

学堂用户_ph188061 追问

2020-04-26 15:34

1分店不算收入，但是1分店不是收到她银行5000了吗，1分店要把这5000还给2分店吧，因为那个会员以后都在2分店消费啦

文老师 解答

2020-04-26 15:40

那就直接是相当于退预收账款，借预收账款贷银行存款

学堂用户_ph188061 追问

2020-04-26 15:41

但是不是银行还，是以后月初对完账再结

文老师 解答

2020-04-26 15:59

那具体是怎么对账，也就他实际消费了多少是吗

学堂用户_ph188061 追问

2020-04-26 16:03

就是2店把她会员转5000过来，（但是1店收到钱的），所以1店到时候还5000给2店，

文老师 解答

2020-04-26 16:12

是的，不是一次转的吗

学堂用户_ph188061 追问

2020-04-26 16:15

是一次性转5000到1店充会员，后面没消费，又叫1店把5000会员转到2店，等到下个月月初对完账，1店就把这5000还给2店

文老师 解答

2020-04-26 16:27

那您就直接借预收账款贷银行存款等

学堂用户_ph188061 追问

2020-04-26 16:29

这样 我银行账不是不对了吗？这是以前充值的

文老师 解答

2020-04-26 16:49

您根据实际的情况，那您现在是怎么给他钱

学堂用户_ph188061 追问

2020-04-26 16:50

挂着啊，先不给，

文老师 解答

2020-04-26 17:08

那就先暂时不做账务处理，什么时候给时候再做