老师好，请问下我做账的时候，科目余额的合计数是平的，但是资产负债表资产和负债、所有者权益不平，这样的情况要检查哪里呢？

2102 追问

2020-04-25 14:07

不是的，用的金算盘软件做的账

玲老师 解答

2020-04-25 14:11

上期平吗   现在差额差哪数 有一样的的吗

2102 追问

2020-04-25 14:16

我是从今年1月份开始用这个软件做账的，期初输进去的时候有平衡，但是1月份的资产负债表也是出现余额没错就负债表不平的情况

玲老师 解答

2020-04-25 14:18

你的意思 从1月开始报表就不平了 ？

2102 追问

2020-04-25 14:20

是的

2102 追问

2020-04-25 14:22

这两个数据加起来的金额就是差额

玲老师 解答

2020-04-25 14:26

这个表看不出来是哪个科目

2102 追问

2020-04-25 14:29

是应付账款底下的科目加起来的金额就是差额

玲老师 解答

2020-04-25 14:36

你科目余额表是平的，这样就不对了 你确定期初是平的吗

2102 追问

2020-04-25 14:59

期初的余额表也是平的

玲老师 解答

2020-04-25 15:00

软件做账  期初平 余额表平 ，看一下软件公式对不对

2102 追问

2020-04-25 16:38

软件公式一般在哪里看呢

玲老师 解答

2020-04-25 17:15

财务软件报表模板上有公式