老师，请问，我公司由于某些原因导致3月份银行一般户的账没有做上去，科目余额表哪里银行存款是负数的，但是资产负债表上的的货币资金是正数的，我可以到下个月的时候再把这个账补上去的吗？

Double No 追问

2020-04-23 08:47

老师，这个一般户之前的会计都没有做过账的，因为是3月份有转账记录，所以我才想把之前的全部一起补回去啊

玲老师 解答

2020-04-23 08:51

你好， 是的 可以把以前的补记上

Double No 追问

2020-04-23 09:11

那老师，我现在3月份的科目余额表的银行是负数的，资产负债表的货币资金是正数的，是因为当时3月份的时候从一般户转了一笔款到基本户，由于某些原因导致3月份的账做不了，我想在4月份的时候把之前一般户的账再补上去，这样可以吗？会不会有什么影响呢？

玲老师 解答

2020-04-23 09:21

银行存款上不能为负数 的 要是现在找到原因调整为正就可以的

Double No 追问

2020-04-23 09:28

老师，都说银行存款负数是因为我一般户的账没有做上去，做上去就不会了啊

玲老师 解答

2020-04-23 09:34

那你就补记上 上面也有回复的

Double No 追问

2020-04-23 10:03

我的意思是说能4月份的时候补不？科目余额表银行存款在负数，货币资金不会负数

玲老师 解答

2020-04-23 10:07

发现时就及时补上。