请问我填进系统该怎么填

???? 追问

2020-04-21 21:02

轻松会计，我得看哪个数据填入

李莹老师 解答

2020-04-21 21:10

您好，您是从2020年2月份启用的新账套吗，看您照片上科目余额表上的期限写的是2，那该表的期初余额是指1月份的期末余额是吧，建议为了保持账套的完整性，且初始化数据录入的项目指的是年初余额、本期借方、贷方累计发生额以及期末余额，建议您打印出2020年1-2月份期间的科目余额表，以此填入该新账套的初始化数据。不知道这么说您能理解吗？

???? 追问

2020-04-21 21:23

我们3月份才接过来做的，之前是别的公司做

???? 追问

2020-04-21 21:23

我3月份建账，录之前2月的数据，怎么也不平

李莹老师 解答

2020-04-21 21:29

您好，您能跟我讲下您是怎么录入的吗，如果您只有这张2月份的科目余额表，那您只能按照这上面的录入了，也就是期初的借贷方录入到年初的借贷方，然后本年累计借贷方录入到账前借贷方发生额，余额保持一致，应该是能平的。

???? 追问

2020-04-21 22:13

建账3月，我的年初余额应该是填1月份的期末余额是不是？我的账前借方发生额应该是填本年累计是吧

李莹老师 解答

2020-04-21 22:37

您好，刚才我说的可能不太清楚，用下图给您解释一下，这是以2月份的科目余额表来填写的，如果您能取到期间为1-2月份的科目余额表，则就不是按照下图来录入初始化数据了。

???? 追问

2020-04-21 22:41

就是如果我取得1月的汇总余额表，我的账的年初数据就是填1月的期末余额？还是填1月的汇总余额表的期初呀？

李莹老师 解答

2020-04-21 23:08

您好，您必须取得是会计期间为1-2月份的科目余额表，那么您的账的年初数据应该取的就是2020年年初余额，即1月份的期初余额。我觉得您可能盯这个数据的时间有点儿长，建议您休息一下再考虑考虑，因为账套期初数据的录入还是挺重要的，如果您还是不能理解，您再问我吧，或者您可以先导出会计期间为1-2月份的科目余额表，我用Excel给您简单列示一下也可以，当然我还是希望您自己能想明白。

???? 追问

2020-04-21 23:17

好的，谢谢老师，我明天再试试

李莹老师 解答

2020-04-21 23:22

好的，明天再不清楚的话，再找我。