老师想问下我把银行存款的期初余额填好了想保存说试算不平衡是为什么

飞天小能豆 追问

2020-04-21 11:43

是的

飞天小能豆 追问

2020-04-21 11:44

其他数据都没有，只有银行存款的期初数，怎么才可以试算平衡

郭老师 解答

2020-04-21 11:46

这个银行提出的数据是哪里来的？

郭老师 解答

2020-04-21 11:47

银行期初数据是哪里来的？

飞天小能豆 追问

2020-04-21 12:34

老板给的流水帐，只有这些数据

郭老师 解答

2020-04-21 12:35

差额可以放到利润分配里面

飞天小能豆 追问

2020-04-21 12:57

差额？就是贷方没有的放到哪个科目

郭老师 解答

2020-04-21 12:58

就是直接放到利润分配，你不是借贷不平衡吧？贷方的差额不就是利润分配吗？

飞天小能豆 追问

2020-04-21 13:04

到时候记账了有影响吗

郭老师 解答

2020-04-21 13:09

你的期初设置的不准确，后期影响你做帐，如果是准确的没事

飞天小能豆 追问

2020-04-21 13:57

那就是只有银行存款不可以做账了是吗

郭老师 解答

2020-04-21 14:06

期初本来就不需要做账的。

飞天小能豆 追问

2020-04-21 21:35

不是都要填期初余额吗？这样数对得上吗

郭老师 解答

2020-04-21 21:40

期初直接录入就好了

飞天小能豆 追问

2020-04-21 21:56

然后把不贷方的钱都入进本年利润？

郭老师 解答

2020-04-21 22:01

贷方放到利润总额

飞天小能豆 追问

2020-04-22 09:26

利润总额？

郭老师 解答

2020-04-22 09:38

你好是的，这个是以前年度的。