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QQ老师

职称： 中级会计师

2020-04-21 08:44

你好！所有凭证都审核记账了吗？做月末结转了吗？报表公式设置正确吗？

天使爱美丽 追问

2020-04-21 08:44

结转了，公式没问题的，上个月都平的

QQ老师 解答

2020-04-21 08:46

你好！和你们科目余额表核对一下看看差额出在那个科目

天使爱美丽 追问

2020-04-21 08:46

科目余额表跟什么进行核对？

QQ老师 解答

2020-04-21 08:53

你好！和你们资产负债表表上的金额

天使爱美丽 追问

2020-04-21 08:55

资产负债表上所有项目余额跟科目余额表上的余额进行核对，是吧

QQ老师 解答

2020-04-21 09:02

你好！是的，进行核对

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相关问题讨论
你好，哪个数据是对的
2018-02-07 13:49:49
你好 先打开新中大财务软件,进入账务处理系统,进入日常账务,凭证等处理完毕，再到报表处理系统中打开就可以了
2022-03-11 18:06:04
同学你好：首先你的报表固定资产有原值，没有提折旧看一下是否有遗漏。 其次，资产负债表两边数据不平的原因是，你看一下你的费用类科目是不是存在凭证书写是有贷方金额的情况，现在财务报表数据提取时只提取费用类借方数，会造成利润表数据不准确，导致资产负债表未分利润科目数据有问题，最终两边数据不平。
2021-07-13 18:11:39
可能是资产负债表和利润表勾稽关系不对
2020-09-29 19:19:49
这个可以Excel做。你邮箱多少我发一个你，你可以去用下这个
2020-05-25 19:14:50
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