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刘茜老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-20 13:52

现金流量表反应的是企业资金的流向呢，包括企业筹资、投资和运营活动。表达的是在一固定期间（通常是每月或每季）内，一家机构的现金（包含银行存款）的增减变动情形。现金流量表的填写要根据企业的每笔业务的情况来考虑，你可以先提取现金和银行存款的相关分录，然后看属于哪个活动再填列。

　 追问

2020-04-20 13:55

老师，这个表示要填1-3月的企业资金流向吗？

刘茜老师 解答

2020-04-20 14:01

如果你是季度申报的话就加起来，1-3月合计数填报。月度的话就不用，但是不管是季度申报还是月度申报，资产负债表都是季度末最后一个月的。

　 追问

2020-04-20 14:06

老师，这个所属期是1-3月的。

刘茜老师 解答

2020-04-20 14:18

嗯 那现金流量表和利润表就按三个月合计，资产负债表之要三月份的就可以的了

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相关问题讨论
你好 跟银行存款和现金相符
2020-04-22 15:06:16
你好，这个在经营现金流里面，期初现金流（资产负债表）+本期现金流变化值(以净利润为起)=期末资产负债表现金流
2020-01-10 10:11:07
你好，现金流量表里的现金包括银行存款。
2019-12-03 14:57:24
你好 具体包括以下四个部分：(一)库存现金 (二)银行存款 (三)其他货币资金 (四)现金等价物
2019-11-09 15:34:24
你好！反应现金及银行存款等现金资产的了
2019-04-08 16:10:53
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