老师你好！我上次按您的指导调了我的人工费后，我的资产负债表两边的余额不相等，我查账发现这个数据刚好是利润分配余额的数据，我这个问题是出在那里呢？不知道该怎调整，请老师指导一下

蒂菲娜 追问

2020-04-17 11:31

之前是银行账的余额跟我的账对不上，现在调的一样了，资产负债表两边又不相等了，试算平衡表两边又是相等的，现在不知道问题出在那里

蒂菲娜 追问

2020-04-17 11:51

就是按老师您说的把去年漏做的补回来，银行账和我的账余额就对上了

蒂菲娜 追问

2020-04-17 12:00

但是相差的数据是12万多，也就是现在利润分配贷方余额

蒂菲娜 追问

2020-04-17 12:10

如果未分配利润贷方负数的话，我的银行余额就又对不上了，1月一调的账，一月的资产债表又是平

蒂菲娜 追问

2020-04-17 12:33

2月的资产负债表就不平了，2月就四笔业务，检查了也没问题，不知道那里出

蒂菲娜 追问

2020-04-17 13:23

我用的正数，借银行存款1710，贷未分配利润1710，一月的资产负债表是平的，2月就开始不平了，看了二月的账又没问题

蒂菲娜 追问

2020-04-17 14:15

老师1710是我去年多记的财务费用，转账手续费，这样调整错了吗，正确的是怎么做呢！这报表不平问题出那里

蒂菲娜 追问

2020-04-17 14:32

是跨年了，那是真的借未分配利润一1710，贷财务费用一手续费1710

蒂菲娜 追问

2020-04-17 14:53

是公式有问题，金蝶的帮我找到原因了，那这笔多记的财务费用是不是要改成，借银行存款1710，贷未分配利润一1710

蒂菲娜 追问

2020-04-17 15:01

要谢谢老师的指导，您看是改成这样

蒂菲娜 追问

2020-04-17 15:02

写错了，借贷都不平

徐阿富老师 解答

2020-04-17 11:21

你好，能找出上次的问题吗？我开看下要注意哪里

徐阿富老师 解答

2020-04-17 11:32

你好，那你20年的分录是怎办做的？

徐阿富老师 解答

2020-04-17 11:58

你好·，利润分配-未分配利润贷方负数，不是借方，试试，应该会平了

徐阿富老师 解答

2020-04-17 12:01

那是报表公式设置不对，你可以把利润分配的余额全部转到本年利润或者其他应付款里试试，转其他科目就会平的话，说明报表公式有问题，需要重新设置

徐阿富老师 解答

2020-04-17 13:21

你好，银行余额不会不对啊，那是借方负数呢？会平不？

徐阿富老师 解答

2020-04-17 13:26

你好，2月份借银行存款1710， 贷未分配利润1710     这样就不平了？你审核记账了没？ 这样没错也不会不平啊

徐阿富老师 解答

2020-04-17 13:36

你这个报表不平，不是因为这个调整的问题

徐阿富老师 解答

2020-04-17 14:26

你好，如果这个是当年的，直接冲红借财务费用负数就好，现在是跨年了。那么是借利润分配负数，那肯定也是没有问题的，你要不用借方负数的利润分配做试试。我认为凭证本身是没有问题的，只是报表公式存在问题

徐阿富老师 解答

2020-04-17 14:35

你好，不要财务费用的，。利润分配就是表示财务费用了，而且，附二院不能做贷方的

徐阿富老师 解答

2020-04-17 14:40

你好，。实在找不到原因，你先把利润分配的科目换到其他应付款科目试试会不会平

徐阿富老师 解答

2020-04-17 14:58

你好，是的，所以嘛，我总觉得我没有错的。辛苦你了。要改为利润分配-未分配利润

徐阿富老师 解答

2020-04-17 15:03

恩恩，贷方蓝字就行，如果搞定，麻烦给我五星评价，谢谢