老师，我公司上个月从一般户转到基本户，由于某些原因导致一般户的账没有做上去，我能否下个月补上呢？但是这样的科目余额表上的银行存款就在贷方了？

Double No 追问

2020-04-17 10:14

老师，那我资产负债表上的货币资金就要是现金-银行贷方的金额了，对吗？

meizi老师 解答

2020-04-17 10:22

你好  货币资金就是库存现金、银行存款和其他货币资金三项的期末合计数

Double No 追问

2020-04-17 10:28

但是我因为一般户的账没有做上去，导致银行存款在贷方了，本来是在借方的

meizi老师 解答

2020-04-17 10:33

你好  那你就要去检查  把这个账补进去 。没钱怎么能支付出去 还负数了

Double No 追问

2020-04-17 10:39

负数，是因为我没有把一般户的账做上去，

Double No 追问

2020-04-17 10:40

但是我基本户的余额是对的

meizi老师 解答

2020-04-17 10:45

你好  那你现在就补做一般户的金额  挨着补

Double No 追问

2020-04-17 11:11

能下个月补吗？

meizi老师 解答

2020-04-17 11:15

你好  现在4月就可以补的   如果你不想就下月补把

Double No 追问

2020-04-17 11:29

但是不补的话，科目余额的银行存款就在贷方哪里，会有什么影响吗？

meizi老师 解答

2020-04-17 11:30

你好   你银行存款都负数 了 说明你账务处理错误  老板估计也得找你把

Double No 追问

2020-04-17 11:35

老师，我刚刚都说了银行存款负数是因为我一般户由于某些原因的账没有做上去，想下个月补上，做上去就不会了，我现在想问的是，如果科目余额表是负数这样行不行啊？资产负债表上的货币资金是正数来的

meizi老师 解答

2020-04-17 11:38

你好  可以的。  你下个月补进去就行了。

Double No 追问

2020-04-17 11:40

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-04-17 11:42

没事的   下次记得及时入账

Double No 追问

2020-04-17 11:43

好的

meizi老师 解答

2020-04-17 11:44

好的 希望能帮到你