发现2019年12月份科目余额表本年利润和利润表本年累计净利润总额不一致，查了会计在2018年12月并没有做本年利润122343.23结转到未分配利润，于是在2019年12月补做了，再查看19年12月科目余额表本年利润81664.41和利润表利润总额87631.96还是差5千多块。能帮忙看看是什么原因吗？

ava 追问

2020-04-16 22:49

损益都结转了，问题应该出在19年8月更换了新账套，因为老板要把科目全部重新调整，所以同软件里换了新账套，8月份做了一次新的登账工作。

ava 追问

2020-04-16 22:51

我对比了老账套7月和新账套8月的利润表，发现新账套营业成本的240154.01没有，另外还有一个营业外支出的10500没有。正好19年12月科目余额表 是亏163022.05， 利润表是盈利87631.96， 两个数相加正好是250654.01。但问题我查看我2019年8月科目余额表里面生产成本5300和劳务成本234854.01还有营业外支出的10500， 都登到了本年累计里面了，为什么利润表上是不显示的呢？

文静老师 解答

2020-04-16 22:52

8月登账后期初余额平衡吗？

ava 追问

2020-04-16 22:54

我记得我肯定做过试算平衡的，不然不会开始做。我看到两个成本和营业外支出，都是登在本年累计里面的，请见2019年8月科目余额表

ava 追问

2020-04-16 22:56

我有登了，为什么利润表上不显示这三笔成本支出呢？老师帮我看看表是不是登的对的，如果表登的没错，那什么原因才会导致利润表上缺失这三项成本支出呢

ava 追问

2020-04-16 23:05

现在不一致，相差的数正好就是这25万多，问题多数是在这，应该我的科目余额表没有问题，利润表出了问题，问题就在于没有显示出这25万多的成本和营业外支出

文静老师 解答

2020-04-16 23:06

利润表公式有问题吗？平时9-12月发生额和利润能对应吗？如果都没问题我建议进新账套8月转账生成的结转分录看下

ava 追问

2020-04-16 23:30

利润表公式都是金蝶财务软件工程师弄的，如何查看公式对不对？特别是怎么查看针对我这个新利润表，费用都算进去了，为什么成本和营业外支出没有列进去的问题

ava 追问

2020-04-16 23:32

我刚刚看了一下19年9-12月份的利润表上记录了成本和营业外支出的。那为什么8月我登进去的成本和营业外支出没有被登到利润表里呢？是我登账登错了吗？但看上去也没错啊，老师能看得出端倪吗？

文静老师 解答

2020-04-17 07:16

1.我看你这第8期的科目表生产成本和劳务成本没有显示结转到营业成本科目，是否在利润表取数时取营业成本没取到？2.营业外支出有没可能也是未取到数问题？3.你确定下9月的科目余额表上有没有主营业务成本这类科目。