老师，你好，是这样的，我公司科目余额表里的其他应付款余额是负数，导致出报表资产负债表时，其他应付款的负数跑到其他应收款去了，请问这种怎么做分录调整呢？能告诉我分录一下吗

俊秀的音响 追问

2020-04-11 16:47

但是报表数不对啊，这种不调整吗？，现在已经导致资产增加，负债也增加，资产负债率也高，不用可以吗？

徐阿富老师 解答

2020-04-11 16:49

你好，这种情况本来就要填到其他应收款科目里的

俊秀的音响 追问

2020-04-11 16:55

我现在就是请教你怎么做分录调整啊？？

徐阿富老师 解答

2020-04-11 16:57

你好，不用做分录调整的，我前面也说了，只要填报表时填到其他应收款就好。

俊秀的音响 追问

2020-04-11 16:58

问题是金碟里的报表，系统算，我们没办法手工调啊

徐阿富老师 解答

2020-04-11 17:00

你好，你说已经归集到其他应收款了，就不用再改了啊。怎么又说改呢？

俊秀的音响 追问

2020-04-11 17:03

好吧，你还是不理解我问的，浪费提问费了

徐阿富老师 解答

2020-04-11 17:06

你好，我不理解？我一个老财务总监，一个大学上课老师，回复你的答疑应该是没问题的，如果你觉得我没办法回答你，那你自己重新提问也是可以的

俊秀的音响 追问

2020-04-11 17:49

是这样子的，我们公司科目余额表其他应付款余额负数72650出报表时，就变成了，其他应付负72650跑到其他应收去了，所以我现在想把这负72650调整，让其他应付其他应收都少72650.这样资产负债率就降低一点，

徐阿富老师 解答

2020-04-11 17:52

你好，如果是为了减少资产总额，那么你可以在报表公式设置里把其他应付款借方余额取消，加到其他应付款借方余额这里就好，也就是只要修改报表公式就好，不需要也不应该去调整分录

俊秀的音响 追问

2020-04-11 17:58

那金碟系统报表里资产负债表不能修改公式呀

徐阿富老师 解答

2020-04-11 18:16

你好，可以修改公式的呢，

徐阿富老师 解答

2020-04-11 18:17

你好，你在报表对应的数据地方点击，应该能看到取数公式的