老师你好，试算平衡表平呢，而资产负债表不平？请问老师是怎么回事？期末余额不平相差609.48元？资产项目少609.48，而负责加所有者权益之和多609.48？老师，不知道是什么原因？

春暖花开 追问

2020-04-08 06:26

老师，财务收入做的借方是红字，利息收入是2018元

徐阿富老师 解答

2020-04-08 06:32

那你看看收入支出类明细科目还有木有余额没有结转利润的

春暖花开 追问

2020-04-08 06:34

老师，用的金蝶专业版财务软件，点的损益不是自动结转么？重来没遇到这种情况？说资产负债表不平的？

徐阿富老师 解答

2020-04-08 06:37

你好，自动结转的没错，但是如果你收入支出类科目方向做反了酒不能结转，还有，有没有新增子目

春暖花开 追问

2020-04-08 06:39

好的，我上班去查查看，感谢老师指点！

徐阿富老师 解答

2020-04-08 06:40

不客气，你先查看一下

春暖花开 追问

2020-04-08 06:41

好的，不懂再请教老师？

徐阿富老师 解答

2020-04-08 06:43

可以的，没问题的，祝你成功

春暖花开 追问

2020-04-08 13:03

老师，我查了一遍，还是找不到原因，损益类结转有没有余额，没有余额？老师是什么原因？

徐阿富老师 解答

2020-04-08 13:18

应该是报表公式设置问题，先查下有没有这笔609.48的发生额，估计报表公式里没有加上这一笔

春暖花开 追问

2020-04-08 15:35

老师，我找到原因了。

春暖花开 追问

2020-04-08 15:35

谢谢老师指点

徐阿富老师 解答

2020-04-08 16:18

是吗？恭喜你了，麻烦给我五星好评，谢谢