上月已经记入收入了，然后又在当月做了收入转出，主营业务收入转其他应收款，最后导致利润表收入没有变，本年利润未分配利润哪里变了！现在怎么处理

alexia 追问

2020-04-05 17:52

借：主营业务收入 
贷：其他应收款

bamboo老师 解答

2020-04-05 17:54

那您把这笔分录红冲  
然后写这样的分录 
贷：主营业务收入 贷方红字 
贷：其他应收款 贷方蓝字

alexia 追问

2020-04-05 17:55

资产负债表未分配利润哪里减了利润转出之后的数字，利润表没减，资产负债表和利润表净利润数字不相等了

alexia 追问

2020-04-05 17:57

老师，做错的是2月的账，我在3月做红冲是吧！还是在当月做！

bamboo老师 解答

2020-04-05 18:08

请问2月份有没有结账？

alexia 追问

2020-04-05 18:11

已经结账了！而且我还不会操作反结帐！就想在这个月处理了

bamboo老师 解答

2020-04-05 18:11

已经结账的话 那就在3月份红冲

alexia 追问

2020-04-05 18:12

老师。我能这么做吗？ 
借：其他应收款 
贷：本年利润

bamboo老师 解答

2020-04-05 18:14

不能直接这样写分录 这样写的话 利润表的收入不会变

alexia 追问

2020-04-05 18:15

感觉按你说的做我4月份的收入就没办法做了！我想回复到我没转以前，因为是预收的钱，我给做到收入里了，不过这个钱2月入的账，应该是4月份收入

bamboo老师 解答

2020-04-05 18:16

您只做对应错误红冲的分录 
4月份的收入另外写分录啊 跟前面红冲的不搭界啊

alexia 追问

2020-04-05 18:22

其他应收款贷方蓝字后，余额多了30000

alexia 追问

2020-04-05 18:28

bamboo老师 解答

2020-04-05 18:49

您第一笔分录怎么写的 我只要第一笔分录

alexia 追问

2020-04-05 19:06

借：主营业务收入30000 
贷：其他应收款30000

bamboo老师 解答

2020-04-05 19:07

您收到资金的时候是这样写的分录？

alexia 追问

2020-04-05 19:09

收到资金； 
借：银行存款 
贷：主营业务收入

bamboo老师 解答

2020-04-05 19:13

那您 
借：主营业务收入30000 
贷：其他应收款30000 
这边分录是2月份的帐 
现在做红字冲减 然后再写分录 
借：主营业务收入-30000 
贷：其他应收款 -30000 
贷：主营业务收入 -30000 
贷：其他应收款 30000 
这样您2月份调整的其他应收款30000是应该在账上啊 因为没有确认收入啊

alexia 追问

2020-04-05 19:16

好的好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-04-05 19:17

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快