请问公司年末银行存款余额假如是一千万，审计要求我提供这一千万是什么钱，要明确列出该金额的明细，是什么收入，什么往来，什么项目，这种能够提供吗，

童童菇 追问

2020-04-03 17:21

我觉得如实提供是没办法明确的，比如往来款用来支付费用，还是用某笔收入来支付费用，都在一个银行账户的

玲老师 解答

2020-04-03 17:22

你如果这个钱是假的，你当然提供不了的

童童菇 追问

2020-04-03 17:26

账上的钱是真实的，我的意思是怎么能够把余额分清楚，是收入还是往来款，还是项目款等其他费用

玲老师 解答

2020-04-03 17:31

这个 可以看一下明细账 看俱体是什么钱

童童菇 追问

2020-04-03 20:57

感觉好复杂，有没有简单的方式，期初金额是不是还要去追溯上一年度的银行存款余额明细

玲老师 解答

2020-04-04 06:43

期初就是上年年末数