资产负债表不平 不找原因了 直接怎么处理 是未分配利润少了

风吹腿毛随风摇 追问

2020-04-03 12:41

我刚接手的这家公司之前没有做账，我盘点了往来账库存这些之后，在用友软件上录入期初数之后，资产与负债所有者权益的差额几十万我本想计入未分配利润，可是老板要求未分配利润只能写几万；那多余的差额我应该怎么处理？（不平的话不能开始做账）

小云老师 解答

2020-04-03 13:05

你这个也不能随便乱编啊，原则上要查出原因，查不出一般就是通过未分配利润调整

风吹腿毛随风摇 追问

2020-04-03 13:26

查不出来通过未分配利润调整，怎么调整？你第一次帮我解答的借库存现金贷未分配利润这个科目也改变不了这个差额吖

小云老师 解答

2020-04-03 13:52

你第一次问题说的你未分配利润少了，所以分录是在增加你的未分配利润

风吹腿毛随风摇 追问

2020-04-03 13:57

可是也增加了货币资金啊，还是不平。。。。

小云老师 解答

2020-04-03 14:18

那你就只能直接调表不调账了，否则都一样