我们公司账没有钱，平时付一些报销款和材料款总是老板代垫，但老板每次把款转到公司一个员工账户，让员工分别转给对应报销人和供应商，老师我这样做对不对， 老板把钱转给员工让代付分录: 借:其他应收款_员工 贷:其他应付款_老板 员工代为支付报销款和材料款时分录: 借:其他应付款/应付账款_报销人/供应商 贷:其他应收款_员工 再问一下老师，老板这样处理符合要求不？

心计划 追问

2020-04-03 08:23

这个查账时税务局会不会说呀？@老师，付一个转账回单，还有需不需要做借条啥的附件？

陈老师 解答

2020-04-03 08:25

从内部管理的角度 是不要走私账  现在私人卡对银行流水管制得严    你们应该是要给老板说明情况。把款打到公账  再从公账出

心计划 追问

2020-04-03 09:40

哦哦老师，老板把钱打个公户，做个公司借老板的钱（附件收款回单和借条），转给员工再做个借备用金，支付报销款和材料款直接冲员工备用金，，老师这样对不对？

陈老师 解答

2020-04-03 10:08

这样在做账的角度是对的

心计划 追问

2020-04-03 10:22

老师，做账角度做的，其他还有影响吗，有没有更简便.合适的方式推荐，请老师指导一下，跨专业初入会计行业，生怕查账出现问题？

陈老师 解答

2020-04-03 11:05

一般特别小公司没人来查你呀