请问老师，失业保险退回后，我冲减了管理费用，但报表出来后利润表的未分配利润和资产负债表的未分配利润就有差？正好就是冲回的失业保险金额？错在哪？请教老师

负责的诺言 追问

2020-04-02 19:51

不是自动结转的吗？还是冲回这个要手录？老师

郭老师 解答

2020-04-02 19:52

有的在贷方发生额，结转损益取不到数，结转不了

负责的诺言 追问

2020-04-02 19:52

郭老师 解答

2020-04-02 19:54

管理费用发生额多少

郭老师 解答

2020-04-02 19:54

红冲的需要减去减去

负责的诺言 追问

2020-04-02 19:55

老师你帮我看看余额表、失业那里，一个月349.3、提了两个月698.6！但冲回了一个月的，累计数那是不是不应该是698.6！

负责的诺言 追问

2020-04-02 19:58

郭老师 解答

2020-04-02 19:59

应该349.3
计提两个红冲一个
等于一个

负责的诺言 追问

2020-04-02 19:59

我做了第一笔分录，后来又用第二笔分录更正，

郭老师 解答

2020-04-02 20:00

你修改下分录
把红冲的做到借方负数

负责的诺言 追问

2020-04-02 20:01

我想到了，我更正以后没有结转，所以数据还是没变，要接转，是不是要红冲的分录才对？老师

郭老师 解答

2020-04-02 20:02

你好，是的，

负责的诺言 追问

2020-04-02 20:02

谢谢老师‍

郭老师 解答

2020-04-02 20:02

不用客气的，